은행 예금 내부 통제의 구체적인 방법

1. 권한과 비준.

은행 예금 내부 통제 제도를 설립하려면 우선 허가 와 비준 제도를 확립해야 한다. 즉 은행 예금 수납 업무의 발생은 부서 주관자 나 재무 주관원들이 심사하고 구체적인 인원을 심사하고, 구체적인 인원 경영을 허가하고, 일반적으로 사인 도장 방식으로 표시해야 한다.

이 과정은 은행 예금의 수지 업무가 권한에서 진행될 것을 보증했다.

1, 3, 1, 2, 직책 구분, 내부 견제.

이 프로그램은 돈 계좌를 구현하고 내부 통제 원칙을 구현하고, 구체적으로 (1) 은행 예금은 업무를 경영하고 분리할 수 있도록 권한을 받고 있다.

21세 (21) 은행 예금 경과 심사 (1) 과 분리되다.

13 대 (13) 은행 (3) 은행 예금 (3) 은 업무 경과 장부와 분리되어 있다.

은행의 예금 영수증과 은행 예금 계좌를 보관하고 은행 예금 계좌를 분리하다.

은행 예금 보관 및 인장 보관

원금일과 원금의 등록 등기 등기 구분.

213대 (7) 은행이 예금과 상결을 구분하다.

은행 예금 수령증서 보관 및 은행 예금

1, 3, 기록과 심사.

출납 인원은 은행 예금 수납 업무의 원시증명서를 재검토한 후 즉시 기입하거나 결산 증명서를 작성하여 은행의 결산 업무를 처리해야 하고, 결산 증명서 및 원시증명서 또는 '수취' 스탬프를 첨부하거나, 이 증명서의 금액은 이미 실제 수입이나 지불을 표시한다.

회계원들은 회계 주관에 따라 실수가 없는 은행예금을 심사하여 원시 증명서 편제 은행 예금 증서, 지불 증명서를 수납한다.

원시 증명서, 수금 증명서, 지불 증서, 회계 주관 또는 허가 인원은 그 내용의 합법성, 합리적, 진실성, 진실성 하나로 심사, 비자 도장을 찍어야 등록할 수 있다.

문건과 문건관리를 일삼가

경제 업무안전을 보장하기 위해 수납, 지불 증명서에 대한 혼합 연쇄 번호를 채택할 수 있으며, 동시에 어음은 전담자가 보관하고, 어음과 결산 업무가 발생할 때, 재회부 주관자 또는 기업 주관자 및 경영자 및 경영자 서명을 요구해야 한다.

일삼테르크

출납 인원이 정기적으로 `은행 예금 잔액 조절표 `를 편성해 회계 주관원들이 검사하고, 동시에 정기적으로 장부 체크를 하여 은행의 예금 안전을 보증한다.